特变衡阳公司为特变电工南京智能电气提供担保的公告

    重要内容提示:

    ●被担保人名称:特变电工南京智能电气有限公司（以下简称南京智能电气公司），该公司是公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）的控股子公司。

    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次衡变公司为南京智能电气公司提供担保的金额为3,500万元人民币。截至目前，衡变公司为南京智能电气公司实际累计提供担保的金额为3,000万元人民币。（不含本次担保）。

    ●本次担保是否有反担保：无。

    ●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期的情况。

    一、担保情况概述

    1、担保概述

    南京智能电气公司为保证经营业务的良好开展，满足日常经营资金需求，向中国银行申请3,500万元人民币银行授信，衡变公司对该笔授信业务提供担保。2、董事会审议情况

     2017年1月16日以通讯表决方式召开了公司2017年第一次临时董事会会

议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议审议通过了《公司全

资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、被担保人基本情况

     公司名称：特变电工南京智能电气有限公司

                                                               特变电工股份有限公司

     住所: 南京市江宁区诚信大道2211号

     注册资本：10,862万元人民币

     法定代表人：刘长胜

     主营业务：自动化成套装置、输变电二次设备、配电自动化的研发、制造、销售及技术咨询服务等。

     南京智能电气公司是公司全资子公司衡变公司的控股子公司, 衡变公司持

有其98.97%的股权。

     截至2015年12月31日南京智能电气公司总资产13,292.21万元，净资产

8,374.02万元，资产负债率为37.00%；2015年度，南京智能电气公司实现营业

收入9,642.32万元，净利润780.46万元（以上数据已经审计）。截至2016年9

月30日，南京智能电气公司总资产18,301.33万元，净资产11,579.16万元，

资产负债率为36.73%；2016年前三季度实现营业收入6,664.16万元，净利润

205.13万元（以上数据未经审计）。

     三、担保主要内容

     为了满足业务拓展及生产经营需要,南京智能电气公司向中国银行股份有限公司江宁经济开发区支行申请3,500万元人民币授信业务,用于办理保函、银票等业务，衡变公司对南京智能电气公司该授信业务提供担保，担保期限为 1年。

     四、董事会意见

    南京智能电气公司为衡变公司的控股子公司，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意衡变公司为南京智能电气公司提供担保。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至2017年1月7日，公司对外担保余额为271,964.37万元，占公司2015

年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的13.01%，均为公司对子公

司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对南京智能电气公司的担保后，公司对外担保总额为275,464.37万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.18%（对美元担保按2017年1月7日汇率美元：人民币=1：6.8668折算；对欧元担保按2017年1月7日汇率欧元：人民币=1:7.2843元；对印度卢比担保按2017年1月7日汇率印度卢布：人民币=1：0.1014折算）。公司无逾期担保。

                                                          特变电工股份有限公司

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议。

2、特变电工南京智能电气有限公司营业执照。

                                                     特变电工股份有限公司

                                                          2017年1月17日